第四六四章 大雪崩(一)
更新時間:2024-06-07 作者:范西屏
大時代之金融之子 第四六四章 大雪崩(一)
伴隨著這兩天市場的大漲，隨之傳來的是管理層正在強力清理非機構配資賬戶的消息。市場對此的解讀是，因為股市的過熱已經引起了國家經濟方面的安全，所以不同于上一次的整頓，這一次不管是銀行還是監管部門都是動了真格。 很快相關的消息就滿天飛了起來：某家占據市場50以上份額的配資公司正在被監管部門調查，他們的老總已經被警察帶走；這家公司所屬母公司的老總，某個華夏排名前三的頂級富豪，已經被邊控防止外逃了；一個四十來歲的中年男性股民，因為爆倉忍受不了虧損選擇了輕生；央行已經不再準備下調準備金率；產業資本正在瘋地外逃，數千名高官套現了接近600億的資金…… 距離股市最高點不過一個周末的時間，整個消息全部變成了負面，仿佛一個健壯無比的人一夜之間被醫生診斷為絕癥般，風向發生了巨大的變化。 但即便是這樣，在各大券商的研究報告當中，紛紛提到目前資本市場有較大程度的震蕩，但后市的格局并沒有太大改變，依然有繼續上沖的可能。現在監管層的出手，只是為了減低市場的杠桿率。 雖然出現了讓人瞠目結舌的大跌，但是因為有前車之鑒，所以不管是券商還是股民都沒有太過地擔心。因此很多人也是忽略了一個消息，即在ETF基金上出現了大額的贖回，35.94億份的贖回占到整個ETF基金的6.15，幾百億的資金就這么消失在了資本市場。 雖然還在繼續唱多市場，但是一些機構卻是悄然無聲地離開了市場。同樣被很多人忽略的是，在IC500和IF300合約當中，空頭出現了大規模的增持，短短了幾天內數目就新增了數十萬手。 所謂IC500合約，是指華證500指數，這個剛在4月出來的新股指期貨主要標的是500家中等市值股票，核心區在100億到300億市值的公司。在這一波的行情當中，這些中等市值的公司上漲最為兇猛，這也使得IC合約很快就超過了老牌的IF合約，成為市場上最活躍的股指期貨。 老牌的IF300合約，標的則是300家中等市值和大型市值的股票，早就誕生的IF合約原本是市場唯一的避險工具，但在IC合約出來之后很快就退居到了次席，畢竟大型市值的公司股票波動遠沒有中型市值公司的股票波動強烈，盈利自然也沒有IC合約那么豐厚。 普通的股民很少會關注到這幾個股指期貨，因為一來進入的門檻較高，個人用戶至少要有50萬的保證金才能開戶；另外一點就是相對于他們的股票賬戶來說，股指期貨所能起到的避險作用實在太有限了。 一般來說，普通的投機者要么關注股票市場，要么專注于股指市場，他們的資金量只能容許他們在一個市場上全力操作。當然這種情況也不是絕對的，個人賬戶達到千萬甚至是億級別的股民，就可以同時在兩個市場上操作。 對于普通的股民來說，他們遠遠沒有意識到這兩個市場聯動的重要性。但是對于機構來說，股指期貨已經成為他們觀察后市的重要指標，因此當IC、IF合約出現較大波動的時候，機構立刻就觀測到了這種異常變化。 股指期貨的合約相當于對賭合約，能出現大規模的空頭頭寸增加，這也意味著有同樣規模的多頭頭寸增加。數十萬手的合約在這幾天出現，更是意味著機構們對市場的后市看法出現了明顯的分化。 “現在你的倉位已經建立了，接下來該怎么做？” 6月18日，蘇海金融中心里的澤康資本管理公司，開市前十分鐘，在徐飛的辦公室內，周長安已經來回踱步了半個小時。意識到整個市場的情形會發生逆轉之后，他整個人都變得不淡定了。 相比起一副氣定神閑的徐飛，周長安的表現非常沉不住氣，在將足足有一百億的資金撥發到徐飛的賬戶上，并且簽署了三成盈利分成的協議之后，他就一直表現出患得患失的心態。 現在的徐飛相當于是私人的操盤手，只是這個操盤手的身價實在是太過昂貴了點，足足三成的盈利分成讓周長安肉疼不已。這部分的盈利當中還要分一部分給王晉凱，也就是說在盈利的情況下周長安只能拿到四成到五成的收益，而風險則完全是自己承擔。 一想到這里，周長安就有些郁悶，但是他毫無辦法。對方早就布好了局，有沒有他的資金都一樣，在這種情況下他毫無議價的能力，只能任由對方開價。 當看到一副老神在在的徐飛絲毫沒有大戰來臨之前的緊張，他就忍不住開口抱怨道，“徐老板，你到底有沒有在聽我的話？接下來該怎么辦，你到底說個辦法啊？” “你著什么急？” 徐飛長出一口氣，抬頭輕描淡寫地看了對方一眼，隨即又低下頭去，沉默了好半晌才悠悠地說道，“一切都準備好了，只要發動就是了。你就等著看大盤下跌吧，其他什么都不用管了。” “那可是一百億啊！” 周長安不滿地嘟噥道，“一百億的現金，那可是我現在身家的三分之一！比起你們這些隨時可以變現的人來說，這點資金算不了什么。但是對于我這樣的人來說，這可就是我的命根子。嘿嘿，為了這一百億，我可是連殺人的膽量都有的！” “嘖嘖嘖，不就是一百億嗎？按照之前的協議，如果我這邊出了問題，超過八成的虧損份額我一力承擔就是了。” 對于周長安的態度，徐飛嗤之以鼻，不屑地說道，“放心吧，如果不能夠賺錢的話，我怎么可能獅子大開口，要出三成的收益分成？嘿嘿，我在資本市場玩了這么多年，遇到類似的行情沒有十次也有八次了。以前我只能玩命地拉升股價，現在有了股指期貨這個工具，不管是上漲還是下跌都能賺錢，如果不是有了這個工具，我還不指望賺你的這點錢呢。” “對了，我的一百億進去，為什么不全部做空？” 自己的抱怨被徐飛一頓數落，自己還不能多說什么，周長安心中就有些憋火，卻又不能發出來，只能轉移話題道，“既然你能確定未來市場的走勢，那為什么不全力做空？現在只建了不到五十億的空頭頭寸，這是什么意思？” “要不為什么說你是外行呢！” 聽到這樣的話，徐飛冷笑一聲，說話挖苦的意味就更濃了，“雖然我能夠確定市場的走勢，但是還有很多因素是我不能夠控制的。再說期指是杠桿的操作，一個漲跌停就是30以上的波動，如果不能夠補倉的話分分鐘被強平，準備金不僅是必要的，而是還是存活的根本。” “好了，說了這么多，我也不確定你到底能不能聽得懂。現在也快開盤了，準備準備開始操作吧。在操作的時候你最好不要出聲，免得影響了我的思路。” 抬腕看了看手表，徐飛向周長安示意道，“一場波瀾壯闊的好戲就要開場了，很榮幸的是我們將成為歷史的締造者和見證者。不會有太多人知道我們干了什么，但沒關系，我們只需要把實利撈到手就行，虛名這種東西并不適合我們。” 周長安重重地點了點頭。 交易室內，所有交易員都已經摩拳擦掌地準備好，當徐飛一出現在大廳的時候，所有的目光都投向了他。 “都準備好了嗎？” 用力地拍了拍手掌，徐飛大聲地向眾人鼓氣道，“澤康公司成立以來一直是市場上最優秀的私募基金，沒有任何一家同行能夠和我們相提并論。而在座的各位，無論是研究員、分析師還是操盤手，也都是業界最優秀的。這一次的行情不能說千載難逢，但也是十年一次的好機會。而且和以前不同的是，以前我們只能被動地賣光后躲避下跌，但現在一切都不同了，我們在下跌的時候也有機會了。” “這是歷史性的第一次，但絕對不是我們的最后一次。” 在徐飛的鼓動之下，澤康的交易員全部都激動了起來，不少人不自覺地站了起來，不住地鼓掌。徐飛滿意地點了點頭，高聲地做了最后的總結，“先生們，去開創你們的新時代吧！” 場面瞬間安靜了下來，交易員們都重重地點了點頭，隨即秩序井然地坐回自己的位置，開始準備今天的買賣。 “4942點，買方主力有上攻的跡象，在指數的200只股票當中，出現上漲的有78只，比較強烈的買入有15只，平穩上升的股票有92只，買賣的意向不算強烈，成交量也很一般。另外的就是下跌的股票，其中在醫藥和新能源板塊的幾家公司，拋售的意向非常堅決，有可能是之前的獲利盤回吐。” 開盤后沒多久，影響指數的各個股票行情就陸續地匯總到徐飛面前。 “指數在上漲！” 繼續觀察了片刻之后，徐飛敏銳地發現上漲的股票在陸續地增多，當即他做了一個手勢，不假思索地命令道，“給我拋售兩只能源股試探一下行情，直接給它們上五億的份額。” 他口中所說的兩只能源股，正是兩只石油的股票，因為市值巨大，所以這兩只股票在一定程度上是市場的指標。 很快交易員就將徐飛的命令執行出去，多達五億的兩只能源股股票很快就出現了在賣出的一欄，一下子就遏制住了指數上漲的勢頭。 市場一下就發現了在這兩只能源股上出現了巨額的拋售，這給市場正在上攻的情緒潑了一盆冷水。 一時間市場弄不清楚這到底是什么意思。因為這5億的股票如同攔路虎一般地出現在賣方，兩只股票的價格開始停滯不前，并且很快就出現了轉向，緊接著指數也跟著掉了下來。 “好了，你們也可以發動了！” 看到行情逆轉之后，徐飛打了個電話，隨即對眾人說道，“現在全力在權重股拋售，按照原先的計劃，50億的額度全部拋售出去，一點都不要剩。” 澤康公司的交易員動作很快，很快在銀行、金融、能源、通信等權重板塊出現了拋售浪潮，數額以幾千萬到幾億不等，初步估計的金額超過了百億。這場浪潮沒持續多久，市場就發現了有人在瘋狂地拋售權重股，這個消息讓市場很快就產生了恐慌，緊接著這種恐慌就蔓延到中小股票當中，很快股市就出現了拋售潮，投資者開始不計成本地拋售手中的股票，指數很快就出現了大跌。 就是這么輕易，在權重股上下重手攻擊，并且讓這種恐慌肆無忌憚地蔓延，很快整個市場就向著徐飛所希望的那樣發展下去了。 當天市場暴跌182點，跌幅3.67。之所以只跌了這么多，還是在徐飛認定市場轉向之后，將沒有成交的掛單全部撤回，并且暗地里又回買了一部分權重股的結果。 自然，他在另外一個市場大獲全勝。( 大時代之金融之子 第四六四章 大雪崩(一)
伴隨著這兩天市場的大漲，隨之傳來的是管理層正在強力清理非機構配資賬戶的消息。市場對此的解讀是，因為股市的過熱已經引起了國家經濟方面的安全，所以不同于上一次的整頓，這一次不管是銀行還是監管部門都是動了真格。 很快相關的消息就滿天飛了起來：某家占據市場50以上份額的配資公司正在被監管部門調查，他們的老總已經被警察帶走；這家公司所屬母公司的老總，某個華夏排名前三的頂級富豪，已經被邊控防止外逃了；一個四十來歲的中年男性股民，因為爆倉忍受不了虧損選擇了輕生；央行已經不再準備下調準備金率；產業資本正在瘋地外逃，數千名高官套現了接近600億的資金…… 距離股市最高點不過一個周末的時間，整個消息全部變成了負面，仿佛一個健壯無比的人一夜之間被醫生診斷為絕癥般，風向發生了巨大的變化。 但即便是這樣，在各大券商的研究報告當中，紛紛提到目前資本市場有較大程度的震蕩，但后市的格局并沒有太大改變，依然有繼續上沖的可能。現在監管層的出手，只是為了減低市場的杠桿率。 雖然出現了讓人瞠目結舌的大跌，但是因為有前車之鑒，所以不管是券商還是股民都沒有太過地擔心。因此很多人也是忽略了一個消息，即在ETF基金上出現了大額的贖回，35.94億份的贖回占到整個ETF基金的6.15，幾百億的資金就這么消失在了資本市場。 雖然還在繼續唱多市場，但是一些機構卻是悄然無聲地離開了市場。同樣被很多人忽略的是，在IC500和IF300合約當中，空頭出現了大規模的增持，短短了幾天內數目就新增了數十萬手。 所謂IC500合約，是指華證500指數，這個剛在4月出來的新股指期貨主要標的是500家中等市值股票，核心區在100億到300億市值的公司。在這一波的行情當中，這些中等市值的公司上漲最為兇猛，這也使得IC合約很快就超過了老牌的IF合約，成為市場上最活躍的股指期貨。 老牌的IF300合約，標的則是300家中等市值和大型市值的股票，早就誕生的IF合約原本是市場唯一的避險工具，但在IC合約出來之后很快就退居到了次席，畢竟大型市值的公司股票波動遠沒有中型市值公司的股票波動強烈，盈利自然也沒有IC合約那么豐厚。 普通的股民很少會關注到這幾個股指期貨，因為一來進入的門檻較高，個人用戶至少要有50萬的保證金才能開戶；另外一點就是相對于他們的股票賬戶來說，股指期貨所能起到的避險作用實在太有限了。 一般來說，普通的投機者要么關注股票市場，要么專注于股指市場，他們的資金量只能容許他們在一個市場上全力操作。當然這種情況也不是絕對的，個人賬戶達到千萬甚至是億級別的股民，就可以同時在兩個市場上操作。 對于普通的股民來說，他們遠遠沒有意識到這兩個市場聯動的重要性。但是對于機構來說，股指期貨已經成為他們觀察后市的重要指標，因此當IC、IF合約出現較大波動的時候，機構立刻就觀測到了這種異常變化。 股指期貨的合約相當于對賭合約，能出現大規模的空頭頭寸增加，這也意味著有同樣規模的多頭頭寸增加。數十萬手的合約在這幾天出現，更是意味著機構們對市場的后市看法出現了明顯的分化。 “現在你的倉位已經建立了，接下來該怎么做？” 6月18日，蘇海金融中心里的澤康資本管理公司，開市前十分鐘，在徐飛的辦公室內，周長安已經來回踱步了半個小時。意識到整個市場的情形會發生逆轉之后，他整個人都變得不淡定了。 相比起一副氣定神閑的徐飛，周長安的表現非常沉不住氣，在將足足有一百億的資金撥發到徐飛的賬戶上，并且簽署了三成盈利分成的協議之后，他就一直表現出患得患失的心態。 現在的徐飛相當于是私人的操盤手，只是這個操盤手的身價實在是太過昂貴了點，足足三成的盈利分成讓周長安肉疼不已。這部分的盈利當中還要分一部分給王晉凱，也就是說在盈利的情況下周長安只能拿到四成到五成的收益，而風險則完全是自己承擔。 一想到這里，周長安就有些郁悶，但是他毫無辦法。對方早就布好了局，有沒有他的資金都一樣，在這種情況下他毫無議價的能力，只能任由對方開價。 當看到一副老神在在的徐飛絲毫沒有大戰來臨之前的緊張，他就忍不住開口抱怨道，“徐老板，你到底有沒有在聽我的話？接下來該怎么辦，你到底說個辦法啊？” “你著什么急？” 徐飛長出一口氣，抬頭輕描淡寫地看了對方一眼，隨即又低下頭去，沉默了好半晌才悠悠地說道，“一切都準備好了，只要發動就是了。你就等著看大盤下跌吧，其他什么都不用管了。” “那可是一百億啊！” 周長安不滿地嘟噥道，“一百億的現金，那可是我現在身家的三分之一！比起你們這些隨時可以變現的人來說，這點資金算不了什么。但是對于我這樣的人來說，這可就是我的命根子。嘿嘿，為了這一百億，我可是連殺人的膽量都有的！” “嘖嘖嘖，不就是一百億嗎？按照之前的協議，如果我這邊出了問題，超過八成的虧損份額我一力承擔就是了。” 對于周長安的態度，徐飛嗤之以鼻，不屑地說道，“放心吧，如果不能夠賺錢的話，我怎么可能獅子大開口，要出三成的收益分成？嘿嘿，我在資本市場玩了這么多年，遇到類似的行情沒有十次也有八次了。以前我只能玩命地拉升股價，現在有了股指期貨這個工具，不管是上漲還是下跌都能賺錢，如果不是有了這個工具，我還不指望賺你的這點錢呢。” “對了，我的一百億進去，為什么不全部做空？” 自己的抱怨被徐飛一頓數落，自己還不能多說什么，周長安心中就有些憋火，卻又不能發出來，只能轉移話題道，“既然你能確定未來市場的走勢，那為什么不全力做空？現在只建了不到五十億的空頭頭寸，這是什么意思？” “要不為什么說你是外行呢！” 聽到這樣的話，徐飛冷笑一聲，說話挖苦的意味就更濃了，“雖然我能夠確定市場的走勢，但是還有很多因素是我不能夠控制的。再說期指是杠桿的操作，一個漲跌停就是30以上的波動，如果不能夠補倉的話分分鐘被強平，準備金不僅是必要的，而是還是存活的根本。” “好了，說了這么多，我也不確定你到底能不能聽得懂。現在也快開盤了，準備準備開始操作吧。在操作的時候你最好不要出聲，免得影響了我的思路。” 抬腕看了看手表，徐飛向周長安示意道，“一場波瀾壯闊的好戲就要開場了，很榮幸的是我們將成為歷史的締造者和見證者。不會有太多人知道我們干了什么，但沒關系，我們只需要把實利撈到手就行，虛名這種東西并不適合我們。” 周長安重重地點了點頭。 交易室內，所有交易員都已經摩拳擦掌地準備好，當徐飛一出現在大廳的時候，所有的目光都投向了他。 “都準備好了嗎？” 用力地拍了拍手掌，徐飛大聲地向眾人鼓氣道，“澤康公司成立以來一直是市場上最優秀的私募基金，沒有任何一家同行能夠和我們相提并論。而在座的各位，無論是研究員、分析師還是操盤手，也都是業界最優秀的。這一次的行情不能說千載難逢，但也是十年一次的好機會。而且和以前不同的是，以前我們只能被動地賣光后躲避下跌，但現在一切都不同了，我們在下跌的時候也有機會了。” “這是歷史性的第一次，但絕對不是我們的最后一次。” 在徐飛的鼓動之下，澤康的交易員全部都激動了起來，不少人不自覺地站了起來，不住地鼓掌。徐飛滿意地點了點頭，高聲地做了最后的總結，“先生們，去開創你們的新時代吧！” 場面瞬間安靜了下來，交易員們都重重地點了點頭，隨即秩序井然地坐回自己的位置，開始準備今天的買賣。 “4942點，買方主力有上攻的跡象，在指數的200只股票當中，出現上漲的有78只，比較強烈的買入有15只，平穩上升的股票有92只，買賣的意向不算強烈，成交量也很一般。另外的就是下跌的股票，其中在醫藥和新能源板塊的幾家公司，拋售的意向非常堅決，有可能是之前的獲利盤回吐。” 開盤后沒多久，影響指數的各個股票行情就陸續地匯總到徐飛面前。 “指數在上漲！” 繼續觀察了片刻之后，徐飛敏銳地發現上漲的股票在陸續地增多，當即他做了一個手勢，不假思索地命令道，“給我拋售兩只能源股試探一下行情，直接給它們上五億的份額。” 他口中所說的兩只能源股，正是兩只石油的股票，因為市值巨大，所以這兩只股票在一定程度上是市場的指標。 很快交易員就將徐飛的命令執行出去，多達五億的兩只能源股股票很快就出現了在賣出的一欄，一下子就遏制住了指數上漲的勢頭。 市場一下就發現了在這兩只能源股上出現了巨額的拋售，這給市場正在上攻的情緒潑了一盆冷水。 一時間市場弄不清楚這到底是什么意思。因為這5億的股票如同攔路虎一般地出現在賣方，兩只股票的價格開始停滯不前，并且很快就出現了轉向，緊接著指數也跟著掉了下來。 “好了，你們也可以發動了！” 看到行情逆轉之后，徐飛打了個電話，隨即對眾人說道，“現在全力在權重股拋售，按照原先的計劃，50億的額度全部拋售出去，一點都不要剩。” 澤康公司的交易員動作很快，很快在銀行、金融、能源、通信等權重板塊出現了拋售浪潮，數額以幾千萬到幾億不等，初步估計的金額超過了百億。這場浪潮沒持續多久，市場就發現了有人在瘋狂地拋售權重股，這個消息讓市場很快就產生了恐慌，緊接著這種恐慌就蔓延到中小股票當中，很快股市就出現了拋售潮，投資者開始不計成本地拋售手中的股票，指數很快就出現了大跌。 就是這么輕易，在權重股上下重手攻擊，并且讓這種恐慌肆無忌憚地蔓延，很快整個市場就向著徐飛所希望的那樣發展下去了。 當天市場暴跌182點，跌幅3.67。之所以只跌了這么多，還是在徐飛認定市場轉向之后，將沒有成交的掛單全部撤回，并且暗地里又回買了一部分權重股的結果。 自然，他在另外一個市場大獲全勝。( 大時代之金融之子 第四六四章 大雪崩(一)
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